出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的

　　1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

　　2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

　　3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

　　4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

　　5、银行、税务相关业务的外勤办理。

　　6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

　　7、完成领导交办的其他事务性工作。